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Invesco非投資等級債券因子主動型ETF〈IHYF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國4,753.9589.36
加拿大155.882.93
英國82.991.56
澳大利亞73.951.39
法國48.410.91
日本47.350.89
香港46.280.87
瑞士36.710.69
波多黎各36.710.69
盧森堡20.750.39
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
企業5,402.99101.56
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CBOT 10 Year US Treasury Note 12/19/20244.2620.00
CBOT 5 Year US Treasury Note 12/31/20241.849.00
Churchill Downs Inc 5.50 04/01/20270.95500,000.00
Embecta Corp 5.00 02/15/20300.81467,000.00
AMN Healthcare Inc 4.00 04/15/20290.78440,000.00
Bausch + Lomb Corp 8.38 10/01/20280.78380,000.00
Cargo Aircraft Management Inc 4.75 02/01/20280.77427,000.00
Arches Buyer Inc 4.25 06/01/20280.77440,000.00
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75 10/01/20260.77400,000.00
Victoria's Secret & Co 4.62 07/15/20290.77462,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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