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iShares全球基礎建設ETF〈IGF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/05/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國274,748.4339.03
澳大利亞64,973.829.23
西班牙60,890.958.65
墨西哥56,104.157.97
加拿大51,669.327.34
法國43,996.356.25
中國32,874.084.67
紐西蘭21,329.433.03
義大利19,288.002.74
瑞士16,190.662.30
德國15,275.532.17
英國15,134.752.15
新加坡9,080.851.29
日本8,869.671.26
其他7,884.151.12
現金及/或衍生產品5,631.530.80
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
運輸工具290,939.0941.33
公用事業279,746.4239.74
能源127,695.0218.14
現金及/或衍生產品5,631.530.80
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
AENA SME SA5.291,384,414.00
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS5.2540,475,441.00
NEXTERA ENERGY INC4.544,518,004.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A4.051,241,592.00
ENBRIDGE INC3.825,784,558.00
IBERDROLA SA3.3612,938,513.00
SOUTHERN3.082,409,215.00
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD3.0347,223,885.00
CONSTELLATION ENERGY CORP2.99687,145.00
DUKE ENERGY CORP2.851,705,393.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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