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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他68,269.2913.64
馬來西亞50,351.1110.06
中國50,050.8010.00
印尼49,950.709.98
墨西哥49,750.509.94
泰國48,949.689.78
巴西48,949.689.78
南非42,393.038.47
波蘭37,988.567.59
捷克31,131.606.22
哥倫比亞22,673.014.53
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券264,670.7199.28
現金或衍生工具1,919.450.72
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 % 1-Jul-261.58367,000.00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 % 1-Jan-261.44317,000.00
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 % 21-Dec-261.18672,065,900.00
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 % 31-Jan-301.14734,378,000.00
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 % 28-Feb-481.14841,066,000.00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 % 1-Jan-291.11220,000.00
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 % 5-Mar-261.097,041,780.00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 % 1-Jan-271.01195,000.00
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 % 31-Mar-320.99645,872,400.00
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 % 29-May-310.966,507,048.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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