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iShares核心MSCI國際已開發市場ETF〈IDEV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本55,737.3624.74
英國31,045.3013.78
瑞士20,456.569.08
法國19,938.388.85
加拿大19,194.928.52
德國16,356.237.26
澳大利亞12,300.975.46
其他10,070.574.47
荷蘭7,952.823.53
香港7,051.653.13
瑞典6,646.132.95
西班牙5,136.672.28
義大利4,663.552.07
丹麥4,460.791.98
新加坡2,478.221.10
現金及/或衍生產品1,779.810.79
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融38,389.8417.04
工業33,027.8814.66
健康護理28,071.4412.46
必需性消費25,345.4011.25
消費者非必需品23,205.1210.30
資訊科技17,707.997.86
原物料16,874.417.49
通訊11,692.685.19
能源10,228.284.54
不動產9,912.874.40
公用事業9,056.764.02
現金及/或衍生產品1,779.810.79
持股明細
資料日期:2020/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA1.76350,748.00
ROCHE HOLDING PAR AG1.3183,247.00
NOVARTIS AG1.06255,937.00
TOYOTA MOTOR CORP0.87269,200.00
HSBC HOLDINGS PLC0.792,405,164.00
SAP0.71117,942.00
AIA GROUP LTD0.711,455,800.00
ASML HOLDING NV0.6951,622.00
ASTRAZENECA PLC0.66155,836.00
LVMH0.6633,198.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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