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iShares核心MSCI國際已開發市場ETF〈IDEV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本44,558.5623.21
英國28,585.8214.89
法國17,854.149.30
加拿大17,566.179.15
瑞士14,916.857.77
德國14,456.107.53
澳大利亞12,133.146.32
其他6,815.293.55
荷蘭6,546.523.41
香港5,567.422.90
瑞典5,375.442.80
西班牙4,741.912.47
義大利4,357.952.27
丹麥3,167.671.65
新加坡2,322.961.21
比利時1,977.391.03
現金及/或衍生產品1,055.890.55
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融36,149.8418.83
工業29,622.5215.43
消費者非必需品21,137.0011.01
健康護理20,023.5210.43
必需性消費19,351.5910.08
原物料14,590.487.60
資訊科技13,956.957.27
能源10,923.665.69
通訊9,426.224.91
不動產9,080.654.73
公用事業6,661.713.47
現金及/或衍生產品1,055.890.55
持股明細
資料日期:2019/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA1.64302,861.00
ROCHE HOLDING PAR AG1.1571,806.00
NOVARTIS AG1.05219,672.00
TOYOTA MOTOR CORP0.85233,200.00
HSBC HOLDINGS PLC0.802,048,442.00
SAP0.72101,151.00
LVMH0.6728,597.00
ASTRAZENECA PLC0.67133,747.00
BP PLC0.672,062,963.00
TOTAL SA0.66241,220.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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