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iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國家稅務後援10,298.4140.02
地稅後援4,279.4316.63
公共事業3,193.4912.41
學區2,503.849.73
Prerefund/託管1,868.237.26
運輸工具1,850.217.19
教育1,603.186.23
健康77.200.30
公司市政36.030.14
現金或衍生性金融商品25.730.10
持股明細
資料日期:2020/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SALT LAKE CNTY UTAH EXCISE TAX 5 15-Aug-230.78N/A
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD 5 15-Mar-230.49N/A
NEW YORK NY 5 1-Aug-230.47N/A
CHESAPEAKE BAY BRDG & TUNL DIS 5 1-Nov-230.44N/A
GEORGIA STATE OF 5 1-Jan-230.44N/A
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS T 5 1-Oct-230.41N/A
GOOSE CREEK TEX CONS INDPT SCH 5 15-Feb-230.39N/A
ILLINOIS ST 5 1-Nov-230.37N/A
PENNSYLVANIA ST 5 15-Aug-230.36N/A
MASSACHUSETTS ST 5 1-Nov-230.35N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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