iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF-IBML-ETF持股狀況 - FundDJ基智網 - MoneyDJ理財網

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iShares iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2020/12/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	國家稅務後援	11,366.05	39.13
	地稅後援	4,888.59	16.83
	公共事業	3,604.72	12.41
	學區	2,756.55	9.49
	Prerefund/託管	2,294.70	7.90
	運輸工具	2,012.95	6.93
	教育	1,989.71	6.85
	健康	75.52	0.26
	公司市政	37.76	0.13
	現金或衍生性金融商品	20.33	0.07

持股明細

資料日期：2020/11/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
SALT LAKE CNTY UTAH EXCISE TAX 5 15-Aug-23	0.71	N/A
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD 5 15-Mar-23	0.44	N/A
NEW YORK NY 5 1-Aug-23	0.43	N/A
CHESAPEAKE BAY BRDG & TUNL DIS 5 1-Nov-23	0.40	N/A
GEORGIA STATE OF 5 1-Jan-23	0.40	N/A
INDIANA FIN AUTH HWY REV 5 1-Dec-23	0.39	N/A
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS T 5 1-Oct-23	0.37	N/A
GOOSE CREEK TEX CONS INDPT SCH 5 15-Feb-23	0.36	N/A
ILLINOIS ST 5 1-Nov-23	0.33	N/A
PENNSYLVANIA ST 5 15-Aug-23	0.33	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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