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iShares iBonds 2031年期非投資等級與收入ETF〈IBHK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品258.9019.85
能源145.8211.18
通訊141.1210.82
非週期性消費者133.8210.26
資本貨物124.439.54
科技91.437.01
保險76.565.87
基礎產業73.435.63
財務公司53.614.11
運輸工具46.043.53
電45.393.48
經紀/資產管理/交流38.872.98
房地產投資信託基金30.392.33
工業其他16.961.30
金融其他16.431.26
銀行13.831.06
天然氣2.090.16
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PANTHER ESCROW ISSUER LLC144A 7.13 Jun 01, 20312.27N/A
UKG INC144A 6.88 Feb 01, 20311.91N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Feb 01, 20311.85N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 Jun 01, 20311.83N/A
GTCR W-2 MERGER SUB LLC144A 7.50 Jan 15, 20311.82N/A
ORGANON & CO 144A 5.13 Apr 30, 20311.47N/A
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88 Feb 15, 20311.33N/A
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 7.00 Jan 15, 20311.21N/A
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 7.75 Oct 15, 20311.16N/A
CQP HOLDCO LP144A 5.50 Jun 15, 20311.15N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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