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iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF〈IBHG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品4,353.5226.67
通訊2,910.5117.83
資本貨物2,146.5613.15
能源1,379.358.45
非週期性消費者1,364.668.36
基礎產業920.655.64
科技749.264.59
房地產投資信託基金607.243.72
金融595.813.65
電力342.802.10
保險253.021.55
運輸工具212.211.30
其他工業177.931.09
金融其他138.750.85
現金或衍生性金融商品88.150.54
經紀/資產管理公司/交易所84.880.52
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 20272.20N/A
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 20272.15N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 20271.94N/A
CARNIVAL CORP144A 5.75 Mar 01, 20271.68N/A
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88 Apr 15, 20271.67N/A
TRANSDIGM INC 5.50 Nov 15, 20271.60N/A
SS&C TECHNOLOGIES INC144A 5.50 Sep 30, 20271.22N/A
RAKUTEN GROUP INC144A 11.25 Feb 15, 20271.21N/A
CLARIOS GLOBAL LP144A 8.50 May 15, 20271.21N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.181.18N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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