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iShares iBonds 2026年期非投資等級與收入ETF〈IBHF〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品11,445.6923.26
通訊5,806.5011.80
能源5,629.3511.44
資本貨物4,418.848.98
非週期性消費者3,464.227.04
科技3,301.836.71
財務公司3,065.646.23
運輸工具2,878.655.85
基礎產業2,076.564.22
房地產投資信託基金2,037.204.14
電1,225.272.49
現金及/或衍生產品1,092.412.22
金融其他1,048.122.13
工業其他890.661.81
銀行708.591.44
經紀/資產管理/交流127.940.26
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.182.43N/A
WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 Feb 15, 20262.06N/A
NEWELL BRANDS INC 5.70 Apr 01, 20261.85N/A
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.50 Apr 20, 20261.85N/A
DISH DBS CORP144A 5.25 Dec 01, 20261.84N/A
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 Oct 01, 20261.83N/A
UNITED AIRLINES INC144A 4.38 Apr 15, 20261.80N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 7.13 Mar 15, 20261.53N/A
COMMSCOPE INC144A 6.00 Mar 01, 20261.33N/A
NCL CORPORATION LTD144A 5.88 Mar 15, 20261.33N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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