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iBonds 2023年12月期公司債券ETF〈IBDO〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
銀行業24,833.1525.55
非週期性消費者15,755.2016.21
科技9,126.559.39
能源8,951.609.21
消費耐用品8,582.268.83
通訊5,967.736.14
資本貨物5,452.605.61
3,907.214.02
房地產投資信託基金3,586.473.69
保險3,440.683.54
基礎產業2,546.492.62
運輸工具1,885.571.94
財務公司1,137.171.17
經紀/資產管理/交流1,127.451.16
天然氣495.690.51
現金或衍生性金融商品408.220.42
持股明細
資料日期:2019/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS HEALTH CORP3.79-Mar-231.23N/A
APPLE INC2.43-May-231.15N/A
BANK OF AMERICA CORP MTN3.311-Jan-231.05N/A
WELLS FARGO & COMPANY3.0724-Jan-230.96N/A
DELL INTERNATIONAL LLC 144A5.4515-Jun-230.94N/A
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC3.31-Feb-230.91N/A
VERIZON COMMUNICATIONS INC5.1515-Sep-230.78N/A
WALMART INC2.5511-Apr-230.68N/A
ORACLE CORPORATION2.415-Sep-230.66N/A
MORGAN STANLEY3.1323-Jan-230.62N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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