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Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國303,948.0084.43
加拿大16,092.004.47
其他13,572.003.77
現金及現金等價物6,300.001.75
英國5,508.001.53
盧森堡3,600.001.00
法國3,528.000.98
澳大利亞2,952.000.82
德國2,268.000.63
荷蘭2,232.000.62
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品62,280.0017.30
通信服務53,316.0014.81
能源45,972.0012.77
工業39,492.0010.97
金融37,656.0010.46
其他30,420.008.45
健康護理29,232.008.12
原料24,552.006.82
資訊科技22,284.006.19
必需性消費品14,796.004.11
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents1.75N/A
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/20290.4517,132,000.00
Picard Midco Inc 6.5 03/31/20290.4215,228,000.00
Cloud Software Group Inc 9 09/30/20290.4114,711,000.00
DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/20270.3814,129,000.00
Dish Network Corp 11.750 11/15/20270.3813,444,000.00
Hub International Ltd 7.25 06/15/20300.3712,724,000.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/20290.3611,421,000.00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 10/01/20260.3412,859,000.00
CCO Holdings LLC 5.125 05/01/20270.3412,332,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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