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Xtrackers低Beta非投資等級債券ETF〈HYDW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國13,162.9687.12
加拿大862.725.71
現金及現金等價物318.802.11
其他166.201.10
以色列161.671.07
日本129.940.86
澳大利亞105.760.70
英國78.570.52
法國63.460.42
愛爾蘭58.930.39
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業2,663.7217.63
非必需消費品2,512.6316.63
金融1,917.3312.69
其他1,439.899.53
健康護理1,367.379.05
能源1,325.068.77
原料1,057.637.00
資訊科技1,031.956.83
通信服務1,018.356.74
必需性消費品776.605.14
持股明細
資料日期：2025/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents2.11N/A
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/20290.851,328,000.00
Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/20320.811,172,000.00
Hub International Ltd 7.25 06/15/20300.65940,000.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/20290.65887,000.00
CCO Holdings LLC 5.125 05/01/20270.63959,000.00
Carnival Corp 5.75 08/01/20320.59877,000.00
1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00 10/15/20300.54856,000.00
Davita Inc 4.625 06/01/20300.52811,000.00
Transdigm Inc 6.375 03/01/20290.51750,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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