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iShares BB級公司債券ETF〈HYBB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品7,285.3919.30
能源5,122.4213.57
通訊4,190.0411.10
非週期性消費者4,084.3510.82
資本貨物3,974.8810.53
科技2,600.856.89
基礎產業2,045.955.42
財務公司2,004.435.31
電1,728.874.58
運輸工具1,181.523.13
不動產投資信託基金815.362.16
金融其他713.441.89
銀行687.021.82
保險403.911.07
工業其他366.160.97
無擔保245.360.65
經紀/資產管理/交流211.390.56
現金及/或衍生產品86.820.23
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.77N/A
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 20290.64N/A
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 20270.52N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 20290.49N/A
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.75 Apr 20, 20290.44N/A
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A 6.50 Mar 15, 20300.42N/A
EMRLD BORROWER LP144A 6.63 Dec 15, 20300.41N/A
CARNIVAL CORP144A 5.75 Mar 01, 20270.41N/A
TRANSDIGM INC144A 6.38 Mar 01, 20290.40N/A
DAVITA INC 144A 4.63 Jun 01, 20300.38N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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