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iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF〈HAWX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本3,413.7514.50
英國2,220.129.43
其他1,932.898.21
加拿大1,808.117.68
法國1,688.047.17
中國1,596.226.78
瑞士1,506.766.40
印度1,356.085.76
德國1,311.355.57
台灣1,236.015.25
澳大利亞1,120.654.76
南韓765.153.25
荷蘭741.613.15
丹麥565.042.40
瑞典489.702.08
義大利412.011.75
西班牙404.941.72
巴西346.081.47
沙烏地阿拉伯266.041.13
香港263.681.12
現金或衍生性金融商品91.820.39
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融5,228.9322.21
工業3,227.7613.71
資訊科技3,098.2813.16
消費者非必需品2,514.4110.68
健康護理2,370.7910.07
必需性消費1,735.137.37
原物料1,593.876.77
能源1,254.855.33
通訊1,250.145.31
公用事業751.033.19
不動產426.131.81
現金或衍生性金融商品91.820.39
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF99.944,213,527.00
USD CASH1.914,489,938.00
CASH COLLATERAL USD JPMSW0.26620,000.00
MXN/USD0.03-25,662,000.00
BRL/USD0.01-8,007,500.00
JPY/USD0.0102126019000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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