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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券2,253,223.7799.54
現金或衍生性金融商品10,412.730.46
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 20314.93N/A
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20513.29N/A
TREASURY NOTE 3.13 Nov 15, 20283.28N/A
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 20293.20N/A
TREASURY NOTE 2.38 Aug 15, 20242.72N/A
TREASURY NOTE 2.75 Feb 15, 20282.57N/A
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 20262.57N/A
TREASURY NOTE 2.00 Feb 15, 20252.37N/A
TREASURY NOTE 2.25 Feb 15, 20272.30N/A
TREASURY NOTE 0.38 Nov 30, 20252.27N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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