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Goldman Sachs Access非投資等級公司債券ETF〈GHYB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
公司債券14,798.1297.80
現金332.882.20
持股明細
資料日期:2024/08/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS TRUST - GS FINANCIAL S 5.18 2024/8/282.16N/A
CLOUD SOFTWARE GROUP, INC 9 2029/9/300.60N/A
POST HOLDINGS, INC. 4.5 2031/9/150.58N/A
MEDLINE BORROWER, LP 3.88 2029/4/10.58N/A
CARNIVAL CORPORATION 6 2029/5/10.54N/A
CARNIVAL CORPORATION 7.63 2026/3/10.54N/A
CLOUD SOFTWARE GROUP, INC 6.5 2029/3/310.50N/A
STAPLES, INC. 10.75 2029/9/10.47N/A
DAVITA INC. 3.75 2031/2/150.47N/A
VENTURE GLOBAL LNG, INC. 9.5 2029/2/10.46N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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