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Goldman Sachs Access新興市場美元債券ETF〈GEMD〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
外部主權2,684.9185.10
外部準主權438.5513.90
現金34.711.10
持股明細
資料日期:2025/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINE REPUBLIC 5 2038/1/81.48N/A
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 2034/5/141.38N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 2032/9/191.28N/A
HUNGARY 5.5 2036/3/251.28N/A
GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.7 2036/1/251.25N/A
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 1.25 2026/10/251.25N/A
REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.625 2028/1/121.22N/A
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 2033/11/201.18N/A
ARGENTINE REPUBLIC 4.125 2035/7/81.14N/A
GOVERNMENT OF THE REPUBLI 2.55 2033/7/261.10N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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