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Franklin LibertyQ新興市場ETF〈FLQE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/10/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
亞洲17,608.7463.62
歐洲4,124.0214.90
中東/非洲2,956.0110.68
拉丁美洲/加勒比海2,911.7310.52
北美洲63.660.23
現金及約當現金16.610.06
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/10/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融5,494.0819.85
能源4,287.3215.49
通信服務3,481.8912.58
原料3,260.4711.78
資訊科技3,180.2011.49
必需消費品3,050.1211.02
非必需消費品2,358.178.52
工業866.323.13
公用事業852.483.08
不動產536.951.94
健康護理229.730.83
股票指數63.660.23
現金及約當現金16.610.06
持股明細
資料日期:2019/10/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MMC NORILSK NICKEL PJSC1.3012,650.00
GAZPROM PJSC1.25844,974.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD1.25359,300.00
ADVANCED INFO SERVICE NVDR1.23432,400.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD1.22110,354.00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PR1.22970,600.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC1.21340,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER1.1710,681,200.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF1.14345,000.00
NOVATEK PJSC SPONS GDR REG S1.1114,214.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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