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Franklin FTSE歐洲ETF〈FLEE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
英國4,601.9821.83
瑞士3,486.8016.54
法國3,337.1215.83
德國3,229.6115.32
荷蘭1,241.675.89
瑞典1,159.465.50
丹麥817.943.88
西班牙763.133.62
義大利697.783.31
芬蘭476.432.26
比利時309.891.47
愛爾蘭223.461.06
挪威208.700.99
澳大利亞156.000.74
中國94.870.45
波蘭88.540.42
奧地利54.810.26
葡萄牙54.810.26
未分類44.270.21
盧森堡25.300.12
俄羅斯23.190.11
哈薩克4.220.02
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理3,305.5015.68
工業3,111.5614.76
金融3,014.5814.30
必需消費品2,953.4514.01
非必需消費品2,177.6710.33
原料1,728.648.20
資訊科技1,659.087.87
公用事業1,054.055.00
通信服務866.434.11
能源792.653.76
不動產360.491.71
股票指數75.890.36
持股明細
資料日期:2020/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA REG3.7666,654.00
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN2.7116,652.00
NOVARTIS AG REG2.1251,382.00
SAP SE1.9826,818.00
ASML HOLDING NV1.679,522.00
ASTRAZENECA PLC1.6331,418.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.325,934.00
NOVO NORDISK A/S B1.2738,594.00
SANOFI1.2325,990.00
SIEMENS AG REG1.1018,262.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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