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Franklin FTSE歐洲ETF〈FLEE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
英國1,859.7026.36
法國1,200.0617.01
瑞士1,058.2515.00
德國966.5413.70
荷蘭330.884.69
西班牙312.544.43
瑞典300.544.26
義大利262.453.72
丹麥202.482.87
芬蘭131.931.87
比利時113.591.61
挪威72.671.03
愛爾蘭64.200.91
澳大利亞47.270.67
波蘭35.280.50
奧地利24.690.35
中國22.580.32
葡萄牙16.930.24
未分類12.700.18
盧森堡9.880.14
俄羅斯5.640.08
美國5.640.08
南非2.820.04
哈薩克1.410.02
阿拉伯聯合大公國1.410.02
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融1,298.8318.41
工業996.8714.13
健康護理967.2413.71
必需消費品923.5013.09
非必需消費品696.339.87
原料530.547.52
能源474.806.73
資訊科技395.085.60
通信服務315.364.47
公用事業313.244.44
不動產127.701.81
股票指數22.580.32
持股明細
資料日期:2019/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA REG3.2220,986.00
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN2.325,040.00
NOVARTIS AG REG2.0615,302.00
HSBC HOLDINGS PLC1.63146,594.00
TOTAL SA1.3717,528.00
ASTRAZENECA PLC1.379,548.00
SAP SE1.357,042.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS1.2930,660.00
BP PLC1.28144,116.00
ASML HOLDING NV1.222,912.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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