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SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF〈FISR〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
房屋抵押貸款證券818.2932.85
美國公司中期到期563.4622.62
美國國庫券388.1015.58
美國債券中期到期338.0313.57
高收益247.369.93
美國公司長期到期131.035.26
未分類4.980.20
持股明細
資料日期:2019/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF32.77269,928.00
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF24.22168,125.00
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF17.1740,493.00
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF10.6465,056.00
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF9.9919,915.00
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF5.2437,469.00
State Street Instl Us Governme Open-End0.2145497.21
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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