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iShares MSCI西班牙ETF〈EWP〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
西班牙93,468.5999.63
現金或衍生性金融商品347.120.37
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融32,113.1234.23
公用事業22,806.6024.31
工業12,871.5213.72
通訊9,728.6910.37
消費者非必需品4,625.124.93
資訊科技4,118.514.39
能源4,005.934.27
健康護理3,199.123.41
現金或衍生性金融商品347.120.37
持股明細
資料日期:2019/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
BANCO SANTANDER SA15.0636,460,542.00
IBERDROLA SA13.7513,183,341.00
TELEFONICA SA7.929,760,159.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA7.7813,941,544.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX4.511,365,225.00
AMADEUS IT GROUP SA4.43525,268.00
FERROVIAL SA4.411,400,682.00
REPSOL SA4.372,620,294.00
AENA SME SA3.95202,652.00
CELLNEX TELECOM SA3.50769,010.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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