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Matthews新興市場永續未來主動型ETF〈EMSF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國/香港890.4438.20
印度599.0725.70
台灣212.129.10
南韓181.827.80
巴西107.234.60
美國100.234.30
波蘭81.593.50
沙烏地阿拉伯58.282.50
羅馬尼亞37.301.60
約旦25.641.10
土耳其18.650.80
智利13.990.60
愛沙尼亞4.660.20
越南2.330.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融561.7724.10
資訊科技557.1123.90
工業377.6216.20
非必需消費品310.0213.30
健康護理165.507.10
必需消費品146.856.30
通信服務107.234.60
不動產79.253.40
公用事業18.650.80
原料9.320.40
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.,LTD.7.7046,748.00
MEITUAN DIANPING CLASS B6.90107,800.00
BANDHAN BANK,LTD.5.90591,205.00
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN5.20168,658.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR5.0020,479.00
JD HEALTH INTERNATIONAL I4.30340,350.00
BHARTI INFRATEL,LTD.4.00172,708.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING,LTD.3.7028,300.00
PHOENIX MILLS LTD3.4017,887.00
SAMSUNG SDI CO.,LTD.2.702,345.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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