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ProShares MSCI新興市場股利成長ETF〈EMDV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/05/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國393.8649.96
印度158.5420.11
南韓48.096.10
台灣32.404.11
墨西哥31.854.04
巴西31.063.94
希臘16.242.06
以色列15.852.01
南非15.772.00
菲律賓15.221.93
沙烏地阿拉伯15.061.91
哥倫比亞14.511.84
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
必需性消費品168.3121.35
資訊科技141.7417.98
金融140.8017.86
健康護理83.6410.61
工業78.9110.01
公用事業60.707.70
原料31.774.03
非必需消費品31.614.01
通信服務30.273.84
能源16.002.03
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT2.56195,196.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A2.1825,000.00
WISTRON CORP2.1343,247.00
LG CORP2.083,179.00
TATA ELXSI LTD2.072,171.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD2.064,480.00
METLEN ENERGY & METALS SA2.053,176.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV2.0316,837.00
LOCALIZA RENT A CAR2.0321,353.00
CHINA COAL ENERGY CO-H2.03142,826.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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