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Global X新興市場債券主動型ETF〈EMBD〉
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 5 10/31/252.334,000,000.00
CASH1.682,951,260.25
SOAF 5 7/8 04/20/321.472,600,000.00
PERU 8 3/4 11/21/331.452,000,000.00
SOAF 7.3 04/20/521.362,400,000.00
POLAND 5 1/2 04/04/531.252,100,000.00
REPHUN 6 1/4 09/22/321.191,900,000.00
KSA 5 3/4 01/16/541.172,000,000.00
ESKOM 6.35 08/10/281.142,000,000.00
MEX 6.35 02/09/351.131,900,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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