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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
墨西哥161.1410.36
巴西117.437.55
印尼115.107.40
俄羅斯98.776.35
中國74.824.81
馬來西亞71.084.57
南非66.734.29
泰國59.573.83
沙烏地阿拉伯57.713.71
阿聯酋56.933.66
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
政府958.1361.60
金融166.4310.70
能源146.219.40
基本原物料69.994.50
通訊59.113.80
公用事業45.112.90
多元化投資37.332.40
工業32.662.10
非週期性消費28.001.80
其他或現金12.440.80
持股明細
資料日期:2020/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50% 1/16/20251.42N/A
Reliance Industries Ltd 4.13% 1/28/20251.40N/A
Saudi Government International Bond 3.25% 10/26/20261.38N/A
Swire Pacific Mtn Financing Ltd 4.50% 10/9/20231.36N/A
America Movil Sab De Cv 6.13% 3/30/20401.17N/A
Indonesia Government International Bond 8.50% 10/12/20351.03N/A
Qatar Government International Bond 6.40% 1/20/20401.00N/A
Gazprom Pjsc Via Gaz Capital Sa 7.29% 8/16/20370.91N/A
Petroleos Mexicanos 5.50% 2/24/20250.90N/A
Emirates Telecommunications Group Co Pj 2.75% 6/18/20260.86N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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