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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
墨西哥148.279.74
巴西118.597.79
俄羅斯116.307.64
印尼104.286.85
南非79.625.23
馬來西亞72.774.78
中國71.554.70
土耳其62.114.08
哥倫比亞59.073.88
阿聯酋57.543.78
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
政府978.8464.30
金融158.3210.40
能源144.629.50
基本原物料65.464.30
通訊57.853.80
非週期性消費36.542.40
多元化投資36.542.40
公用事業33.492.20
工業10.660.70
持股明細
資料日期:2019/12/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50% 1/16/20251.48N/A
Swire Pacific Mtn Financing Ltd 4.50% 10/9/20231.41N/A
America Movil Sab De Cv 6.13% 3/30/20401.11N/A
Indonesia Government International Bond 8.50% 10/12/20351.05N/A
Qatar Government International Bond 6.40% 1/20/20400.98N/A
Petroleos Mexicanos 5.50% 2/24/20250.96N/A
Gazprom Pjsc Via Gaz Capital Sa 7.29% 8/16/20370.94N/A
Dp World Plc 6.85% 7/2/20370.89N/A
Banco De Credito Del Peru 4.25% 4/1/20230.87N/A
Emirates Telecommunications Group Co Pj 2.75% 6/18/20260.85N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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