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WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF〈ELD〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/12/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
巴西2,385.5012.29
俄羅斯2,142.8811.04
墨西哥1,999.2410.30
哥倫比亞1,529.527.88
波蘭1,430.537.37
泰國1,418.887.31
印尼1,329.596.85
南非986.035.08
祕魯716.233.69
馬來西亞710.413.66
中國700.713.61
印度696.823.59
土耳其663.833.42
智利405.672.09
盧森堡-1403.732.08
菲律賓397.912.05
匈牙利374.621.93
羅馬尼亞374.621.93
美國-1217.391.12
美國-2203.811.05
美國-3104.820.54
盧森堡-2104.820.54
英國95.110.49
德國27.170.14
美國-411.650.06
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
政府17,117.7988.19
超國家1,154.905.95
Forwards1,123.855.79
外國現金17.470.09
現金或衍生工具11.650.06
持股明細
資料日期:2019/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Citi Triparty Repo WisdomTree5.50N/A
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/20271.94N/A
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10.00% 01/01/20231.91N/A
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/20251.80N/A
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10.00% 01/01/20211.76N/A
Colombia Govt 10.00% 07/24/20241.76N/A
Letra Tesouro Nacional 1/1/20221.48N/A
Poland Govt 2.5% 7/25/20261.33N/A
Poland Govt Bond 2.5% 07/25/271.25N/A
Thailand Govt Bond 3.4% 06/17/361.25N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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