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WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF〈ELD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/27
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
巴西912.5612.03
印尼886.7711.69
泰國603.067.95
馬來西亞603.067.95
印度578.797.63
南非574.247.57
超國家-1427.075.63
墨西哥416.455.49
波蘭396.735.23
中國-1380.805.02
哥倫比亞377.774.98
匈牙利327.704.32
祕魯323.154.26
智利153.992.03
捷克150.201.98
土耳其143.371.89
羅馬尼亞138.061.82
超國家-254.620.72
超國家-352.340.69
盧森堡44.760.59
中國-221.240.28
巴布亞新幾內亞3.030.04
未知2.280.03
埃及0.760.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
政府6,777.0689.34
政府相關621.278.19
Forwards146.401.93
外國現金76.621.01
債券12.900.17
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CITIGROUP REPO REPO 58075.88N/A
China Government Bond 2.68% 5/21/20302.23N/A
Poland Govt 2.5% 7/25/20261.95N/A
Poland Government Bond Bonds 07/28 7.51.90N/A
Intl Finance Corp 7% 7/20/20271.81N/A
Letra Tesouro Nacional 7/1/20251.75N/A
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/20291.63N/A
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/20271.56N/A
Letra Tesouro Nacional 7/1/20261.53N/A
Titulos De Tesoreria 9.25% 5/28/20421.43N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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