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WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF〈ELD〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/09/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
印尼1,409.7411.38
俄羅斯1,249.9410.09
巴西1,048.028.46
哥倫比亞940.247.59
波蘭899.367.26
墨西哥843.626.81
中國-1839.906.78
南非578.524.67
馬來西亞467.023.77
祕魯464.553.75
印度464.553.75
羅馬尼亞462.073.73
土耳其400.133.23
泰國375.353.03
美國-1374.123.02
菲律賓272.532.20
盧森堡-1271.302.19
盧森堡-2255.192.06
匈牙利249.002.01
智利246.521.99
美國-2110.250.89
美國-361.940.50
英國56.980.46
美國-450.790.41
中國-29.910.08
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/09/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
政府10,611.4885.66
政府相關1,283.3910.36
Forwards415.003.35
現金或衍生工具50.790.41
外國現金37.160.30
持股明細
資料日期:2020/09/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Citi Triparty Repo WisdomTree3.76N/A
Poland Govt 2.5% 7/25/20262.18N/A
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10.00% 01/01/20232.13N/A
Poland Govt Bond 2.5% 07/25/272.05N/A
Philippines Govt 6.25% 01/14/20361.52N/A
Peru Govt 6.95% 08/12/20311.50N/A
Colombia Govt 10.00% 07/24/20241.50N/A
European Investment Bank (EIB) 8% 5/5/20271.49N/A
Letra Tesouro Nacional 7/1/20231.48N/A
European Investment Bank 7.5% 7/30/20231.47N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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