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AAM標普新興市場高股利價值ETF〈EEMD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國169.8121.51
巴西148.9718.87
南韓121.3415.37
印尼62.687.94
台灣56.377.14
泰國45.715.79
南非40.585.14
阿拉伯聯合大公國27.713.51
波蘭15.952.02
匈牙利15.321.94
卡達14.531.84
科威特14.211.80
智利13.891.76
哥倫比亞13.661.73
希臘12.711.61
埃及10.031.27
現金/其他6.160.78
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
必需性消費品80.5210.20
金融75.009.50
通信服務74.219.40
能源73.429.30
不動產67.898.60
資訊科技67.898.60
工業67.108.50
原料64.738.20
非必需消費品63.168.00
公用事業57.637.30
健康護理45.005.70
現金/其他6.320.80
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CSN Mineracao SA2.33154,750.00
Electricity Generating PCL2.2951,100.00
Longfor Group Holdings Ltd2.24107,500.00
Adaro Energy Indonesia Tbk PT2.16708,700.00
Tianqi Lithium Corp2.1553,200.00
BANGKOK DUSIT MEDI THB1(NVDR)2.13193,800.00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT2.09374,400.00
Hisense Home Appliances Group Co Ltd2.0747,000.00
Guangdong Investment Ltd2.07260,000.00
Growthpoint Properties Ltd2.04209,177.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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