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ALPS新興市場高股利ETF〈EDOG〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國316.7311.27
泰國316.7311.27
南非285.5410.16
馬來西亞284.7010.13
巴西278.799.92
墨西哥263.629.38
智利230.178.19
印度226.808.07
印尼218.377.77
菲律賓111.863.98
哥倫比亞106.523.79
匈牙利55.081.96
捷克55.081.96
土耳其51.711.84
現金8.710.31
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
能源298.7510.63
工業290.6010.34
非必需消費品279.929.96
金融279.089.93
公用事業277.399.87
通訊服務275.149.79
原物料274.869.78
健康護理274.589.77
資訊科技269.809.60
必需消費品222.597.92
非週期性消費者59.022.10
現金和現金等價物8.710.31
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Delta Electronics Thailand PCL4.49386,400.00
Infosys Ltd.4.0346,919.00
Wipro Ltd.3.57150,516.00
Adaro Energy Indonesia Tbk PT2.522,963,400.00
Pepkor Holdings Ltd.2.27499,227.00
Sasol Ltd.2.2779,751.00
Richter Gedeon Nyrt2.2520,106.00
Vodacom Group Ltd.2.2598,503.00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT2.221,355,700.00
Telkom Indonesia Persero Tbk PT2.213,028,200.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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