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SPDR彭博新興市場當地債券ETF〈EBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
南韓26,052.3812.66
中國23,747.5911.54
印尼15,125.207.35
馬來西亞14,199.176.90
泰國12,902.726.27
菲律賓9,404.384.57
巴西9,404.384.57
南非9,383.804.56
墨西哥9,219.174.48
捷克9,178.014.46
波蘭9,095.704.42
以色列8,601.814.18
哥倫比亞8,457.764.11
羅馬尼亞8,375.454.07
匈牙利7,655.203.72
智利7,572.893.68
祕魯7,470.003.63
土耳其7,387.683.59
超國家2,119.591.03
美國473.310.23
德國20.580.01
歐盟20.580.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券201,710.4698.02
非公司債券2,140.161.04
現金1,790.330.87
仲介164.630.08
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.000000.96N/A
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/37 6.90.74N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 80.61N/A
TITULOS DE TESORERIA BONDS 05/42 9.250.60N/A
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/32 1.750.58N/A
BONOS DE TESORERIA BONDS 08/31 6.950.57N/A
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/29 100.57N/A
MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/42 7.750.56N/A
KOREA TREASURY BOND SR UNSECURED 03/51 1.8750.56N/A
TURKIYE GOVERNMENT BOND BONDS 11/28 31.080.55N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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