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AAM標普已開發市場高股利價值ETF〈DMDV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2021/06/01
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本60.9824.02
英國38.9215.33
加拿大25.8010.16
澳大利亞23.439.23
香港20.017.88
義大利15.416.07
德國13.285.23
瑞典10.334.07
西班牙9.093.58
瑞士8.233.24
奧地利5.462.15
挪威4.881.92
法國4.521.78
荷蘭4.221.66
新加坡3.941.55
比利時3.611.42
現金/其他1.800.71
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/06/01
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業25.3910.00
金融25.149.90
不動產24.889.80
非必需消費品24.129.50
原料22.348.80
公用事業22.348.80
能源22.098.70
健康護理21.588.50
通信服務21.588.50
資訊科技21.588.50
必需性消費品21.078.30
現金/其他1.780.70
持股明細
資料日期:2021/06/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
POWER CORP CDA2.211,723.00
SOJITZ CORPORATION2.1617,600.00
OMV AG2.15939.00
CK ASSET HOLDINGS2.148,000.00
MARUBENI CORP2.126,000.00
INTRUM AB2.111,515.00
GREAT WEST LIFECO INC2.101,755.00
A2A SPA2.1025,509.00
CANADIAN TIRE LTD2.10311.00
RIOCAN REIT2.103,032.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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