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AAM標普已開發市場高股利價值ETF〈DMDV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
英國36.9519.12
日本34.9818.10
西班牙18.729.69
義大利17.959.29
荷蘭13.877.18
法國13.146.80
澳大利亞8.604.45
德國8.484.39
瑞典8.154.22
挪威6.843.54
香港6.203.21
瑞士4.912.54
芬蘭4.232.19
丹麥4.102.12
新加坡3.831.98
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理21.0610.90
必需性消費品20.1010.40
公用事業19.5210.10
原料18.749.70
通信服務17.208.90
金融17.208.90
工業16.818.70
非必需消費品16.048.30
資訊科技15.468.00
能源13.917.20
不動產13.727.10
持股明細
資料日期:2020/08/03
個股名稱投資比例(%)持有股數
Fortescue Metals Group Ltd.2.033,111.00
Venture Corp Ltd.2.033,000.00
Centrica PLC.1.9959,807.00
Endesa SA.1.921,298.00
Kesko Oyj Class B.1.921,727.00
Marks & Spencer Group PLC.1.9229,565.00
Rio Tinto PLC.1.91593.00
Sanofi SA.1.90348.00
Sage Group (The) PLC.1.903,768.00
GlaxoSmithKline PLC.1.901,784.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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