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Doubleline抵押貸款主動型ETF〈DMBS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
機構房貸抵押證券31,820.6299.40
非機構住宅房貸抵押證券4,693.0614.66
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FNCL 6 9/248.8331,896,000.00
FR SD4608 2.5 8/1/20512.6911,356,987.57
FR SD5573 3 8/1/20522.5010,537,082.87
FN FS8660 5.5 8/1/20542.379,695,887.49
FR SD7553 3 3/1/20522.227,987,419.52
FN CB8501 6 5/1/20542.118,627,727.89
FR SD7567 5.5 2/1/20542.077,366,300.35
FR SD5525 5.5 6/1/20542.007,181,479.57
FN FS7738 6 3/1/20541.987,158,624.87
FN FS77381.977,018,713.35
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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