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Altrius全球股息主動型ETF〈DIVD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國317.3847.30
歐元區93.9414.00
亞洲新興市場70.4610.50
拉丁美洲37.585.60
亞洲發達市場34.225.10
英國26.844.00
加拿大21.473.20
歐洲新興市場20.803.10
日本17.452.60
中東10.071.50
歐洲(歐元除外)9.391.40
澳大拉西亞6.711.00
非洲4.030.60
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
健康護理147.6222.00
工業118.1017.60
必需消費品94.6114.10
金融94.6114.10
原料78.5111.70
能源51.677.70
非必需消費品36.235.40
資訊科技26.844.00
通訊服務14.092.10
不動產7.381.10
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Other2.85203,637.00
Roche Holding AG2.614,445.00
Novartis AG2.571,524.00
British American Tobacco PLC2.564,898.00
BAE Systems PLC2.562,521.00
Royal Bank of Canada2.421,452.00
AstraZeneca PLC2.401,961.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2.2615,298.00
GSK PLC2.193,570.00
Nestle SA2.191,455.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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