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AB核心升級債券主動型ETF〈CPLS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,945.1489.83
現金及現金等價物438.757.97
加拿大56.151.02
日本34.680.63
澳洲17.070.31
德國6.060.11
英國5.510.10
法國1.650.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國政府與政府機構債券2,489.9145.23
投資級企業2,346.7842.63
不動產抵押擔保債券411.777.48
企業-非投資等級160.202.91
現金及其他97.441.77
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 5878.54N/A
US TREASURY N/B 04/28 1.254.69N/A
US TREASURY N/B 01/26 4.253.91N/A
US TREASURY N/B 05/28 1.253.70N/A
US TREASURY N/B 08/48 32.84N/A
US TREASURY N/B 02/28 1.1252.79N/A
US TREASURY N/B 02/41 1.8752.19N/A
US TREASURY N/B 02/29 2.6252.02N/A
US TREASURY N/B 02/34 41.92N/A
US TREASURY N/B 09/25 51.71N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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