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Global X MSCI中國必需性消費類股ETF〈CHIS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/06/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
飲料:酒類856.0542.78
食物:肉/魚/乳製品391.6019.57
美食:特色/糖果217.5110.87
農業商品/銑削208.5110.42
家庭/個人護理102.055.10
金融集團81.044.05
其他48.832.44
飲料:不含酒精45.822.29
食品零售業35.621.78
工業集團14.210.71
持股明細
資料日期:2021/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA MENGNIU DAIRY CO12.97372,400.00
CHINA RESOURCES9.37199,600.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A8.325,776.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A6.0432,098.00
SMOORE INTERNATI4.63145,200.00
CHINA FEIHE LTD4.52444,300.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H3.6376,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD3.2497,500.00
TINGYI3.12301,200.00
FOSHAN HAITIAN-A3.0131,375.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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