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Capital Group新地理股票主動型ETF〈CGNG〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
亞太地區1,470.2841.30
美國868.6424.40
歐洲694.2019.50
其他（包括加拿大和拉丁美洲）402.2811.30
現金等價物124.603.50
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融651.4818.30
資訊科技601.6416.90
非必需消費品395.1611.10
工業384.4810.80
健康護理380.9210.70
通信服務338.209.50
必需性消費品256.327.20
原料224.286.30
能源99.682.80
不動產67.641.90
公用事業35.601.00
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR3.818,186.00
CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M3.4112,160.61
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006252.852,427.00
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000022.5019,200.00
NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.12.336,269.00
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.0011.77378.00
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.0011.665,064.00
AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.01.633,827.00
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000061.611,210.00
BROADCOM INC COMMON STOCK1.513,353.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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