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Invesco BulletShares 2029非投資等級公司債券ETF〈BSJT〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業1,812.6915.79
非必需消費品1,782.8415.53
能源1,426.9612.43
通信服務1,157.1810.08
金融1,145.709.98
資訊科技968.918.44
健康護理820.827.15
原料774.906.75
必需性消費品505.124.40
不動產493.644.30
電訊服務300.782.62
公用事業249.122.17
未分類40.180.35
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Medline Borrower LP 3.88 04/01/20291.651,940,000.00
Cloud Software Group Inc 6.50 03/31/20291.501,715,000.00
Cloud Software Group Inc 9.00 09/30/20291.471,644,000.00
Venture Global LNG Inc 9.50 02/01/20291.301,300,000.00
TransDigm Inc 6.38 03/01/20291.091,196,000.00
Neptune Bidco US Inc 9.29 04/15/20291.011,120,000.00
Medline Borrower LP 5.25 10/01/20290.971,100,000.00
Staples Inc 10.75 09/01/20290.951,101,000.00
Rakuten Group Inc 9.75 04/15/20290.87874,000.00
Carnival Corp 6.00 05/01/20290.78860,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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