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Invesco BulletShares 2027非投資等級公司債券ETF〈BSJR〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品5,418.8818.27
通信服務5,306.1717.89
工業3,461.3211.67
原料3,164.7210.67
金融3,054.9810.30
能源2,749.489.27
健康護理2,168.157.31
不動產1,462.244.93
資訊科技934.293.15
公用事業812.682.74
必需性消費品370.751.25
電訊服務352.951.19
投資公司278.800.94
未分類100.840.34
現金26.690.09
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DISH Network Corp 11.75 11/15/20273.308,938,000.00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.12 05/01/20272.878,461,000.00
Carnival Corp 5.75 03/01/20272.437,090,000.00
Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.88 04/15/20272.436,890,000.00
Venture Global LNG Inc 9.88 02/01/20321.985,200,000.00
Rakuten Group Inc 11.25 02/15/20271.724,601,000.00
CHS/Community Health Systems Inc 5.62 03/15/20271.654,946,000.00
Nexstar Media Inc 5.62 07/15/20271.514,457,000.00
TK Elevator US Newco Inc 5.25 07/15/20271.374,060,000.00
Tenet Healthcare Corp 5.12 11/01/20271.343,900,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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