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iShares金磚50 UCITS ETF〈BRIC@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(英鎊)
以萬元為單位		比例(%)
中國9,385.1884.40
巴西1,365.5212.28
印度295.792.66
現金或衍生工具73.390.66
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(英鎊)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品3,984.2535.83
金融2,521.9922.68
通訊2,352.9721.16
能源965.218.68
原料361.403.25
資訊科技300.242.70
必需性消費品200.161.80
不動產190.151.71
健康護理76.730.69
現金或衍生工具73.390.66
工業52.260.47
公用事業42.260.38
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD14.64344,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD12.611,388,312.00
PDD HOLDINGS ADS INC6.8357,731.00
MEITUAN5.60436,380.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H4.907,628,120.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF3.286,435,515.00
VALE ADR REPRESENTING ONE SA3.15316,709.00
BANK OF CHINA LTD H2.806,835,855.00
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE2.77228,902.00
ICICI BANK ADR REP LTD2.68100,465.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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