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VictoryShares WestEnd經濟週期債券主動型ETF〈BMDL〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
債券4,265.7475.38
工業714.1612.62
金融529.689.36
公共事業112.611.99
現金37.350.66
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 2.875% 05/15/328.905,400,000.00
US T-NOTE 1.875% 02/28/298.855,425,000.00
US T-BOND 1.625% 11/15/507.477,440,000.00
US T-NOTE 3.625% 05/31/287.274,120,000.00
US T-BOND 2.5% 2/15/455.474,180,000.00
US T-NOTE 4.125% 11/15/325.372,990,000.00
US T-NOTE 4.5% 11/15/334.982,700,000.00
US T-BOND 2.875% 05/15/524.553,380,000.00
US T-NOTE 2.625% 05/31/274.172,425,000.00
US T-BOND 4.25% 02/15/544.112,350,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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