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BNY Mellon國際股票ETF〈BKIE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2021/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本1,436.7621.73
其它歐洲、中東、非洲946.8214.32
英國829.1312.54
法國677.0610.24
加拿大615.579.31
瑞士601.689.10
德國548.798.30
澳大利亞415.236.28
荷蘭275.054.16
其它亞太地區265.804.02
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/07/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融1,284.3219.40
工業1,034.7415.63
非必需消費品797.0712.04
健康護理773.2411.68
必需性消費品647.469.78
資訊科技634.229.58
原料545.508.24
通信服務284.014.29
能源276.064.17
公用事業202.583.06
不動產141.012.13
持股明細
資料日期:2021/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NESTLE SA-REG2.0310,713.00
ASML HOLDING NV1.951,566.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH1.542,591.00
NOVARTIS AG-REG1.239,009.00
TOYOTA MOTOR CORP1.219,400.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS1.101,005.00
ASTRAZENECA PLC1.005,731.00
SHOPIFY INC - CLASS A0.96417.00
NOVO NORDISK A/S-B0.946,189.00
SAP SE0.914,075.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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