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BNY Mellon非投資等級ETF〈BKHY〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
週期性消費5,837.7918.73
通訊4,915.2115.77
非週期性消費4,503.7914.45
金融4,185.8813.43
能源4,160.9413.35
工業3,584.3311.50
科技1,633.215.24
基本原物料1,418.154.55
公用事業691.932.22
多元化投資84.150.27
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Net Current Assets1.695,281,469.00
TRANSDIGM INC 6.375 3/290.371,125,000.00
CLD SFTWR GRP IN 9 9/290.361,110,000.00
DAVITA INC 4.625 6/300.361,195,000.00
DIRECTV FIN/DT 5.875 8/270.321,020,000.00
CLD SFTWR GRP IN 6.5 3/290.321,010,000.00
MEDLINE BORROW 3.875 4/290.30996,000.00
TRANSDIGM INC 6.75 8/280.30898,000.00
VENTURE GLOBAL L 9.5 2/290.29790,000.00
NEXSTAR ESCROW 5.625 7/270.29921,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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