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iShares MSCI BIC ETF〈BKF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國4,206.5653.28
印度2,952.0237.39
巴西730.319.25
現金或衍生性金融商品6.320.08
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費者非必需品1,754.3122.22
金融1,711.6821.68
通訊1,053.2213.34
資訊科技570.827.23
能源541.616.86
工業540.036.84
原物料472.925.99
必需性消費456.345.78
健康護理338.704.29
公用事業314.233.98
不動產134.221.70
現金或衍生性金融商品6.320.08
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD8.68121,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.99282,220.00
MEITUAN2.5993,760.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.4956,472.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY2.401,920,000.00
PDD HOLDINGS ADS INC2.1712,870.00
HDFC BANK LTD2.0478,960.00
ICICI BANK LTD1.8396,681.00
INFOSYS LTD1.7261,542.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H1.701,794,370.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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