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BNY Mellon新興市場股票ETF〈BKEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2021/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國1,498.6835.55
南韓612.1214.52
台灣585.9813.90
印度465.4111.04
其它亞太地區210.795.00
巴西203.204.82
其它歐洲、中東、非洲200.674.76
其它美洲176.644.19
南非134.063.18
俄羅斯128.583.05
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/07/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技814.2120.91
金融784.6220.15
非必需消費品649.5016.68
通信服務449.3611.54
原料348.508.95
必需性消費品214.945.52
能源214.555.51
健康護理156.924.03
工業152.643.92
公用事業65.811.69
不動產43.221.11
持股明細
資料日期:2021/07/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU5.54105,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD5.4033,700.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5.3082,480.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LT5.0028,689.00
MEITUAN-CLASS B1.7423,400.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.2617,996.00
NASPERS LTD-N SHS1.202,423.00
VALE SA1.1219,400.00
INFOSYS LTD1.1120,243.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H0.95542,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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