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Xtrackers美元非投資等級BB-B金融股除外ETF〈BHYB〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國55,581.7084.82
加拿大3,145.394.80
英國1,605.462.45
其他1,592.362.43
現金及現金等價物1,087.781.66
盧森堡615.970.94
荷蘭517.680.79
澳大利亞484.920.74
德國471.810.72
法國425.940.65
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品12,522.5919.11
能源9,691.7414.79
工業9,560.6814.59
通信服務7,319.5911.17
其他7,175.4310.95
原料5,045.737.70
健康護理4,724.647.21
資訊科技3,781.025.77
必需性消費品2,916.044.45
金融2,791.544.26
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents1.66N/A
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/20290.422,882,000.00
Picard Midco Inc 6.5 03/31/20290.392,561,000.00
DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/20270.352,368,000.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/20290.331,921,000.00
Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/20290.291,897,000.00
Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 3/15/20300.281,921,000.00
Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/20300.281,777,000.00
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 4/15/20270.271,722,000.00
Carnival Corp 5.75 03/01/20270.271,767,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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