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iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他522.7210.80
沙烏地阿拉伯253.135.23
中國246.845.10
墨西哥240.064.96
阿拉伯聯合酋長國210.544.35
巴西205.224.24
土耳其189.733.92
香港182.953.78
印尼176.663.65
卡塔爾149.073.08
哥倫比亞144.232.98
南韓143.262.96
南非137.942.85
印度136.972.83
智利136.002.81
巴拿馬127.292.63
祕魯123.422.55
菲律賓121.972.52
多明尼加101.162.09
新加坡97.772.02
波蘭96.802.00
阿曼95.831.98
阿根廷94.861.96
埃及90.991.88
以色列88.571.83
巴林83.251.72
匈牙利78.891.63
奈及利亞74.051.53
馬來西亞74.051.53
羅馬尼亞72.601.50
澳門66.791.38
台灣64.371.33
烏拉圭60.981.26
科威特58.561.21
泰國52.271.08
現金及/或衍生產品37.750.78
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權2,423.3950.07
仲介951.0619.65
工業886.2118.31
金融機構438.029.05
公共事業66.311.37
現金及/或衍生產品37.750.78
超國際37.270.77
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.181.36N/A
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63 Jan 17, 20280.64N/A
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25 Jun 16, 20290.64N/A
TSMC ARIZONA CORP 3.88 Apr 22, 20270.63N/A
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75 Apr 14, 20320.59N/A
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75 Sep 06, 20290.59N/A
PROSUS NV MTN RegS 4.19 Jan 19, 20320.57N/A
SANDS CHINA LTD 2.85 Mar 08, 20290.57N/A
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00 Mar 15, 20390.52N/A
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 20260.51N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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