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JPMorgan BetaBuilders美元非投資等級公司債券ETF〈BBHY〉
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN0.668,524,799.00
CLOUD SOFTWARE 9% 09/290.405,061,000.00
CLOUD 6.5% 03/290.384,904,000.00
VENTURE 9.5% 02/290.364,094,000.00
MEDLINE 3.875% 04/290.344,619,000.00
CCO HOLDINGS 4.75% 03/300.334,609,000.00
DISH 11.75% 11/270.313,973,000.00
1011778 BC ULC 4% 10/300.294,097,000.00
CARNIVAL CORP 4% 08/280.293,960,000.00
HUB 7.25% 06/300.293,552,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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