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Avantis全國際市場價值主動型ETF〈AVNV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本51.6417.00
英國33.4111.00
加拿大21.267.00
台灣21.267.00
印度21.267.00
中國18.226.00
法國15.195.00
瑞士15.195.00
德國15.195.00
澳大利亞15.195.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融69.8623.00
工業51.6417.00
非必需消費品45.5615.00
原料39.4913.00
能源33.4111.00
資訊科技18.226.00
健康護理15.195.00
通信服務12.154.00
必需性消費品12.154.00
不動產6.082.00
公用事業3.041.00
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF45.7625,783.00
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL30.3418,774.00
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF23.8110,637.00
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 5.2577885 12/31/20300.092703
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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