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Avantis新興市場股票主動型ETF〈AVEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國138,225.0422.00
印度138,225.0422.00
台灣131,942.0821.00
南韓81,678.4313.00
巴西31,414.785.00
南非25,131.834.00
印尼12,565.912.00
泰國12,565.912.00
馬來西亞12,565.912.00
墨西哥12,565.912.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技138,225.0422.00
金融125,659.1320.00
非必需消費品81,678.4313.00
工業69,112.5211.00
原料56,546.619.00
通信服務43,980.707.00
能源31,414.785.00
健康護理25,131.834.00
必需性消費品25,131.834.00
公用事業18,848.873.00
不動產12,565.912.00
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR5.732,095,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000022.513,252,300.00
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR2.42108,237.00
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000251.461,099,873.00
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.01.141,838,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.01.0694,967,000.00
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.00.97464,677.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.00.9210,018,000.00
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR0.89791,694.00
INFOSYS LTD SP ADR ADR0.772,086,694.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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