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Avantis新興市場小型股主動型ETF〈AVEE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/05/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
印度918.4623.00
台灣838.5921.00
中國758.7319.00
南韓479.2012.00
巴西279.537.00
南非119.803.00
馬來西亞119.803.00
墨西哥79.872.00
泰國79.872.00
土耳其79.872.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/05/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技718.7918.00
工業638.9316.00
非必需消費品519.1313.00
原料479.2012.00
金融399.3310.00
健康護理359.409.00
必需性消費品279.537.00
不動產239.606.00
公用事業159.734.00
通信服務159.734.00
能源79.872.00
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.10.53112,500.00
QIFU TECHNOLOGY INC ADR USD.000010.474,563.00
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK0.4658,000.00
GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK0.3978,416.00
3SBIO INC COMMON STOCK USD.000010.3964,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.010.3732,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.00.37184.00
MARFRIG GLOBAL FOODS SA COMMON STOCK0.3531,900.00
PHARMARESEARCH CO LTD COMMON STOCK KRW500.00.34413.00
MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.0000010.3367,459.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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