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Avantis新興市場小型股主動型ETF〈AVEE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
台灣469.7521.00
印度447.3820.00
中國425.0119.00
南韓246.0611.00
巴西178.958.00
泰國67.113.00
馬來西亞67.113.00
南非67.113.00
墨西哥44.742.00
印尼44.742.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業402.6418.00
資訊科技380.2717.00
非必需消費品313.1614.00
原料268.4312.00
金融201.329.00
不動產156.587.00
健康護理156.587.00
必需性消費品134.216.00
通信服務89.484.00
公用事業67.113.00
能源44.742.00
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
EMBRAER SA SPON ADR ADR0.694,672.00
QIFU TECHNOLOGY INC ADR USD.000010.635,289.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD.00010.5521,000.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.10.55832,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.010.5328,000.00
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK0.4835,200.00
GDS HOLDINGS LTD CL A COMMON STOCK USD.000050.4648,100.00
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK ZAR.000150.4217,154.00
ONEWO INC H COMMON STOCK CNY1.00.3939,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.10.3424,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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