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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券96.7940.22
機構固定利率60.2825.05
銀行13.005.40
現金及/或衍生產品12.955.38
非週期性消費者9.103.78
科技5.732.38
通訊4.912.04
電4.671.94
消費耐用品4.261.77
能源4.091.70
商業性不動產抵押貸款証券3.661.52
資本貨物3.081.28
保險2.651.10
主權2.170.90
超國際1.880.78
基礎產業1.660.69
不動產投資信託基金1.640.68
地方當局1.610.67
運輸工具1.470.61
無擔保1.080.45
經紀/資產管理/交流0.870.36
政府保證0.650.27
財務公司0.630.26
汽車抵押0.550.23
天然氣0.430.18
工業其他0.270.11
信用卡0.220.09
政府贊助0.170.07
公用其他0.120.05
其他資產擔保證券0.070.03
金融其他0.050.02
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF93.69N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.343.43N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 5.34 Dec 31, 20492.44N/A
USD CASH0.25N/A
SWP: IFS 2.436000 05-JUL-2042 2.44 Jul 05, 20420.25N/A
SWP: IFS 2.640000 05-JUL-2032 2.64 Jul 05, 20320.21N/A
SWP: IFS 2.526000 11-JUL-2037 2.53 Jul 11, 20370.15N/A
SWP: IFS 2.862000 24-JUN-2029 2.86 Jun 24, 20290.12N/A
SWP: IFS 2.403000 05-JUL-2052 2.40 Jul 05, 20520.11N/A
SWP: IFS 2.546000 24-JUN-2047 2.55 Jun 24, 20470.08N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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