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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券104.1142.49
機構固定利率57.3823.42
現金及/或衍生產品14.115.76
銀行12.995.30
非週期性消費者8.923.64
科技5.562.27
4.831.97
通訊4.681.91
能源4.091.67
消費耐用品3.991.63
商業性不動產抵押貸款証券3.361.37
資本貨物3.211.31
保險2.971.21
主權2.250.92
超國際1.910.78
不動產投資信託基金1.620.66
基礎產業1.570.64
地方當局1.370.56
運輸工具1.320.54
經紀/資產管理/交流0.830.34
無擔保0.740.30
財務公司0.640.26
汽車抵押0.540.22
政府保證0.490.20
天然氣0.440.18
信用卡0.390.16
工業其他0.250.10
公用其他0.120.05
其他資產擔保證券0.100.04
套牢成本效用0.100.04
政府贊助0.070.03
金融其他0.030.01
持股明細
資料日期:2025/01/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF94.35N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 4.34 Dec 31, 20492.61N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.342.45N/A
USD CASH0.28N/A
SWP: IFS 2.436000 05-JUL-2042 2.44 Jul 05, 20420.19N/A
SWP: IFS 2.640000 05-JUL-2032 2.64 Jul 05, 20320.17N/A
SWP: IFS 2.526000 11-JUL-2037 2.53 Jul 11, 20370.12N/A
SWP: IFS 2.862000 24-JUN-2029 2.86 Jun 24, 20290.09N/A
SWP: IFS 3.049000 24-JUN-2027 3.05 Jun 24, 20270.08N/A
SWP: IFS 2.403000 05-JUL-2052 2.40 Jul 05, 20520.06N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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