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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈3091.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國620.0527.10
日本471.3320.60
台灣359.2215.70
新加坡288.2912.60
中國256.2611.20
現金和/或衍生工具128.135.60
其他96.104.20
韓國70.933.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
互動家庭娛樂585.7325.60
其他551.4124.10
半導體507.9422.20
系統軟件157.876.90
互動媒體及服務137.286.00
現金和/或衍生工具128.135.60
休閒用品109.824.80
綜合電訊服務107.544.70
持股明細
資料日期：2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP8.8115,056.00
SEA LTD-ADR7.3215,818.00
MICROSOFT CORP6.893,747.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6.077,045.00
CASH COMPONENT5.551,272,852.00
NETEASE INC4.7060,515.00
SONY GROUP CORP4.6750,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS4.58465,400.00
AMAZON.COM INC3.864,040.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.0212,900.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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