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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈3091.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/10/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國466.1828.10
日本452.9127.30
台灣223.9713.50
中國180.8310.90
韓國107.846.50
現金和/或衍生工具91.255.50
其他76.314.60
法國59.723.60
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/10/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
互動家庭娛樂466.1828.10
其他437.9826.40
半導體222.3113.40
系統軟件192.4411.60
現金和/或衍生工具91.255.50
互動媒體及服務82.955.00
技術硬件存儲和外圍設備81.294.90
消費電子產品81.294.90
持股明細
資料日期:2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MICROSOFT CORP9.444,632.00
NVIDIA CORP6.272,550.00
CASH COMPONENT5.53918,111.93
SONY GROUP CORP4.9510,000.00
NETEASE INC4.6836,115.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3.677,045.00
AMAZON.COM INC3.244,040.00
ELECTRONIC ARTS INC3.234,334.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.1214,000.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP2.5928,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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